الارتباطات والعلاقات بين أزواج العملات في أسواق الفوركس
كمتاجر في سوق تداول العملات، إذا دققت النظر في الكثير من أزواج العملات المختلفة أثناء الاستعداد لتأخذ وضعا في السوق، يجب أن تكون منتبها وحذرا من الارتباطات بين أزواج العملات وذلك لسببين أساسيين:
1 – تجنب أخد نفس الوضع ( دخول شراء / دخول بيع) مع أزواج العملات المترابطة المختلفة في نفس الوقت، لكي لا تتضاعف المخاطرة وبالتالي الخسارة. بالإضافة إلى تجنب الدخول مع أزواج العملات التي تتحرك ضد بعضها البعض في نفس الوقت.
2 – إذا كنت تعرف الارتباطات بين أزواج العملات، من الممكن أن يساعدك ذلك على توقع الاتجاه والتحركات لأي زوج عملة، من خلال الإشارات التي تراها في زوج العملة المترابطة الأخرى.
الآن سنوضح كيف يساعدنا معرفة العلاقات بين أزواج العملات. سنبدأ بأزواج العملات الرئيسية الأربعة: اليورو/الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي/ الين الياباني وأخيرا الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
في كل من أزواج العملات الأوليتين (اليورو/ الدولار الأمريكي، و الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي)، يعتبر الدولار الأمريكي فيهما هو المال الذي سندفع به للشراء، وكما تعلمون، العملة الأولى في زوج عملة يعرف بأنه سلعة والثانية هي المال، إذا عند شراء اليورو/ الدولار الأمريكي فهذا يعني أنك دفعت بالدولار الأمريكي لشراء اليورو، في اليورو/ الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي، العملة التي استُعملت على شكل مال هي نفسها (الدولار الأمريكي). سلع هذه الأزواج على حد سواء ذات صلة باثنين من الاقتصاديات الأوروبية الكبيرة. وهاتين العملتين متصلتين ومترابطتين إلى حد كبير مع بعضهما البعض وفي 99% من الحالات يتحركن في نفس الاتجاه ومن نفس إشارات البيع/الشراء. وفي الآونة الأخيرة يتحرك هذان الزوجان بشكل مختلف قليلا بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن التحيز الرئيسي هو نفسه لم يتغير.
ماذا يعني هذا؟، يعني أنه إذا كان زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يظهر إشارة شراء، فـ الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي يجب أن يُظهر إشارة شراء أيضا مع اختلافات بسيطة في قوة وشكل الإشارة. إذا قمتَ بتحليل السوق واستنتجت أنه سينخفض فيجب عليك بيع اليورو/ الدولار الأمريكي ولكن في نفس الوقت قررت شراء الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن هناك خطأ في تحليلك وإحدى تحليلاتك خاطئة. لذا يجب أن لا تتخذ أي موقف بيع/ شراء حتى ترى نفس الإشارة في كل هذه الأزواج ( إشارة بيع اليورو/ الدولار الأمريكي يجب أن توازيها إشارة بيع على زوج الإسترليني/ الدولار الأمريكي وعكس ذلك يعد خطأ في التحليل)، وبالطبع إذا حدث ذلك أي عند ظهور اتجاهين مختلفين في هذه الأزواج اليورو/ الدولار الأمريكي ،الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي، وهذا ناذرا ما يحدث، ستكون إشارة جيدة لمتاجرة اليورو/ الجنيه الإسترليني. وسأخبرك كيف ذلك.
وفقا لذلك، فزوجَي الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري و الدولار الأمريكي / الين الياباني يمتازان بتصرف متشابه جدا، لكن ليس لدرجة زوج اليورو/ الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي، لأنه في زوج الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري و الدولار الأمريكي/ الين الياباني، عملة المال مختلفة، الفرنك السويسري و الين الياباني يملكان بعض أوجه التشابه لأن كلاهم ينتمون إلى البلدان المستهلكة للنفط ولكن حجم التجارةِ الصناعيةِ في اليابان ، يجعل الين مختلفا.
عموما، عندما تحلل أزواج العملات الرئيسية الأربعة، وتظهر إشارة شراء على اليورو/ الدولار الأمريكي يجب أن ترى إشارة بيع على الدولار الأمريكي/ الين الياباني، وإذا رأيت أيضا إشارة بيع على زوج الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري، عندها فتحليلك أكثر ثقة، ما عدا ذلك فيجب أن تعيد مراجعة تحليلك.
اليورو/ الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي, الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني/الين الياباني، اليورو/الين الياباني، الدولار الكندي/الين الياباني و الدولار النيوزلندي/الين الياباني كل هذه الأزواج لها نفس الاتجاه عادة، فقط نماذج حركتهم تصبح أكثر تشابها لبعضها البعض وفي بعض الأوقات بشكل أقل.
إذا وجدت إشارة بيع على كل من اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وإشارة شراء على الدولار الأمريكي/الين الياباني، سأفضل أخد إحدى صفقات البيع مع اليورو/الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لأن حركات الهبوط تكون عادة أكثر قوة، لن أخد صفقة الشراء مع اليورو/الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وصفقة البيع مع الدولار الأمريكي/الين الياباني في نفس الوقت، لأنه إذا كانت إحدى هذه الصفقات ذهبت في الاتجاه المعاكس لي، فإن الصفقة الأخرى ستفعل نفس الشيء، لذلك لا أضاعف الخسارة بأخذ موقفين متعارضين مع اثنين من أزواج العملات التي تتحرك ضد بعضها البعض.
كيف تستعمل ارتباط أزواج العملات لتوقع اتجاه أسعار السوق؟
عندما تكون لدي إشارة لزوج معين، ولكني أحتاج إلى تأكيد لكي أتخذ موقفي، أرجع إلى ارتباطات أزواج العملات أو تقاطع الأزواج وأبحث عن التأكيد. على سبيل المثال أرى الاختلاف والانفراج في مؤشر الماكد (MACD Divergence) على الإطار الزمني لأربع ساعات على الرسم البياني (الشارت) لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لكن ليس هناك اختراق لمستوى الدعم في الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لفترة أربع ساعات أو ساعة. أريد تنفيذ صفقة شراء لكن أحتاج إلى تأكيد لموقفي. إذا انتظرت التأكيد، قد يأتي متأخرا جدا وقد أضيع الفرصة. أتحقق من زوج عملة مترابط مثل الدولار الأمريكي/ الدولار السنغافوري وإذا ظهر عليه اختراق لمستوى الدعم، أنفد صفقة الشراء لـ الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. السؤال الآن هو لماذا لم أشتري الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري واستعملت اختراقه لمستوى الدعم لشراء الدولار الأمريكي/الدولار الكندي؟ فعلت ذلك لأن تحركات الدولار الأمريكي/الكندي أكثر قوة وربحا. استعملت الدولار الأمريكي/ السنغافوري فقط كمؤشر لكي أتاجر في الأمريكي/الكندي.
يحدث أن تتخذ موقفا (بيع أو شراء) مع زوج معين من العملات، لكن موقفك لم يعمل بالشكل الصحيح وأنت لا تعرف إذا كان قرارا جيدا أو لا. من ناحية أخرى، لم ترى أي إشارة حادة وواضحة في هذا الزوج لمساعدتك لكي تقرر إذا كنت تريد الإبقاء على هذا الوضع أو إغلاقه. في مثل هذه الحالات، يمكنك التحقق من الارتباطات بين أزواج العملات وترى أي استمرار أو إشارة انعكاس الاتجاه، مما يساعدك على اتخاذ قرار حول الموقف لديك.
في بعض الأحيان، بعض أزواج العملات المترابطة لا تتحرك في الاتجاه المفترض أن تسير فيه، على سبيل المثال زوج عملة اليورو/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/ الين الياباني يرتفعان في نفس الوقت، حيث أنه عادة يتحركان ضد بعضهما البعض. يحدث هذا عندما ترتفع قيمة اليورو بدون أن يحدث أي تغيير هام على قيمة الدولار، لكن في نفس الوقت تنخفض قيمة الين الياباني، لبعض الأسباب، في هذه الحالات، يمكنك استعمال الجدول المرفق في الأسفل لكي تجد وتتاجر زوج العملة الذي تكون حركته حادة ومكثفة بحركة غير عادية في اثنين من أزواج العملات الأخرى. في هذا المثال، إذا كان اليورو/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الين الياباني يتجه نحو الصعود في نفس الوقت، عندها سيكون اليورو/الين الياباني متجه نحو الصعود بقوة
أو إذا كان اليورو/الدولار الأمريكي يتجه نحو الصعود و الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي متجه نحو الهبوط في نفس الوقت، حينها يكون اليورو/الدولار الكندي متجه نحو الصعود بقوة. مثال آخر مهم جدا: إذا كان اليورو/د الأمريكي و الإسترليني/د الأمريكي يتجهان نحو الهبوط في نفس الوقت، اليورو/الجنيه الإسترليني سيتجه نحو الارتفاع بقوة. ربما هذه الحالة هي الأكثر أهمية لكي نستند على هذه القاعدة في متاجرتنا.
يحدث في الكثير من الأحيان أن اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتحركان ضد بعضهما البعض وهذا هو أفضل وقت وأفضل فرصة لمتاجرة اليورو/الجنيه الإسترليني. الآن تعرف لماذا لا يتحرك اليورو/الجنيه الإسترليني بقوة في غالب الأوقات. هذا لأن اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني يتحركان في نفس الاتجاه في غالب الوقت. على سبيل المثال يتجهان نحو الصعود في نفس الوقت ولذلك اليورو/الجنيه الإسترليني لا يظهٍر أي تحركات هامة لأنه عندما تتجه كلا العملتين للعملة نحو الصعود أو نحو الهبوط في الوقت نفسه، زوج العملة هذا لا يظِهر أي حركة قوية وأي اتجاه (وآمل أن تعرفوا لماذا يرتفع أو يهبط زوج العملة. يرتفع عندما ترتفع قيمة العملة الأولى أو تنخفض قيمة العملة الثانية. كمثال يرتفع اليورو/الدولار الأمريكي، إذا ارتفعت قيمة اليورو أو أن قيمة الدولار الأمريكي إنخفظت. إذا حدث هذا في نفس الوقت، عندها سيرتفع اليورو/الدولار الأمريكي بقوة أكبر).
المخطط المدرج في الأسفل يتضمن أغلب هذه الحركات الغير عادية والنتائج على زوج العملة الثالثة
إذا كان اليورو/الدولار الأمريكي 
و الدولار الأمريكي/الين الياباني 
إذا اليورو/الين الياباني 
:
يعني أنه إذا كان اليورو/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الين الياباني يتجهان نحو الصعود في نفس الوقت، فهذا يعني أن اليورو/الين الياباني يتجه نحو الصعود أكثر وبقوة.
حمل هذا الموضوع على شكل ملف كتاب إلكتروني PDF